| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 575.00 | 24 905.00 | 62 670.00 | 87 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 784.00 | 24 905.00 | 909 879.00 | 934 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BZ Autres créances | 2 055 751.00 | | 2 055 751.00 | 2 055 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 675.00 | | 1 301 675.00 | 1 301 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 439.00 | | 3 888 439.00 | 3 888 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 223.00 | 24 905.00 | 4 798 318.00 | 4 823 223.00 |
CU Autres participations | 847 209.00 | | 847 209.00 | 847 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 146.00 | 1 985 452.00 | | 2 633 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 483.00 | 647 694.00 | | 2 101 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 229.00 | 2 638 746.00 | | 4 740 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 426.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | 35 549.00 | | 35 541.00 |
EA Autres dettes | 21 823.00 | 11 216.00 | | 21 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 089.00 | 47 914.00 | | 58 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 318.00 | 2 686 660.00 | | 4 798 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 089.00 | 47 914.00 | | 58 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 044.00 | 6 739.00 | | 10 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 201.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 218.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 30 032.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | 26 401.00 | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 632.00 | 915 198.00 | | 2 376 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 148.00 | 267 503.00 | | 275 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 483.00 | 647 694.00 | | 2 101 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 784.00 | | | 934 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 209.00 | | | 847 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 17 515.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 17 515.00 | | 7 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UX Autres créances clients | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 770.00 | 1 994 770.00 | | 1 994 770.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 764.00 | 2 086 764.00 | | 2 086 764.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 8 104.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | 21 578.00 | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 25 259.00 | 17 266.00 | | 25 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 994.00 | 5 990.00 | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 505.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 9 609.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 745.00 | 56 937.00 | | 55 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 455.00 | 44 834.00 | | 44 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |