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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 841.00 | 24 669.00 | 4 172.00 | 28 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 490.00 | 116 037.00 | 96 453.00 | 212 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 708.00 | 140 707.00 | 771 001.00 | 911 708.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 448.00 | 140 707.00 | 851 742.00 | 992 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 622 604.00 | 610 105.00 | | 622 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 12 499.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 651 143.00 | 634 604.00 | | 651 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 741.00 | 131 883.00 | | 101 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 664.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 64 055.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | 22 964.00 | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 10 036.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 599.00 | 230 602.00 | | 200 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 742.00 | 865 206.00 | | 851 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FG Production vendue services | 443 475.00 | | 443 475.00 | 443 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 731.00 | | 500 731.00 | 500 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911.00 | 9 581.00 | | 12 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 137.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 9 581.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | 137.00 | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 690.00 | 9 581.00 | | 12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 039.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 422.00 | 511 365.00 | | 514 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 883.00 | 498 866.00 | | 497 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 12 499.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 658.00 | | | 914 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | | | 244 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 091.00 | 27 565.00 | 2 950.00 | 116 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 091.00 | 27 565.00 | 2 950.00 | 116 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 741.00 | 28 920.00 | 72 821.00 | 101 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 547.00 | 40 171.00 | 20 376.00 | 60 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 599.00 | 127 778.00 | 72 821.00 | 200 599.00 |