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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 552 497.00 | | 552 497.00 | 552 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 385.00 | | 635 385.00 | 635 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 385.00 | | 664 385.00 | 664 385.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 672.00 | 654 115.00 | | 649 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | -4 444.00 | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 657 495.00 | 661 672.00 | | 657 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 2 808.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 890.00 | 5 435.00 | | 6 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 385.00 | 667 106.00 | | 664 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890.00 | 5 435.00 | | 6 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 151.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205.00 | 4 595.00 | | 4 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | -4 444.00 | | -4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 497.00 | 552 497.00 | | 552 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 237.00 | 554 237.00 | | 554 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |