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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 601 923.00 | | 601 923.00 | 601 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 106.00 | | 638 106.00 | 638 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 106.00 | | 667 106.00 | 667 106.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 654 115.00 | 680 920.00 | | 654 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | -11 804.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 661 672.00 | 681 115.00 | | 661 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 806.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 1 978.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 750.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435.00 | 4 534.00 | | 5 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 106.00 | 685 649.00 | | 667 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435.00 | 4 534.00 | | 5 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | 13 671.00 | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595.00 | 25 476.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | -11 804.00 | | -4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VP Divers | 601 923.00 | | | 601 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 663.00 | 603 663.00 | | 603 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |