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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 649.00 | | 656 649.00 | 656 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 649.00 | | 685 649.00 | 685 649.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 920.00 | 639 143.00 | | 680 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 804.00 | 41 777.00 | | -11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 681 115.00 | 692 920.00 | | 681 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 1 598.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 50 642.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 46 925.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 5 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 534.00 | 204 191.00 | | 4 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 649.00 | 897 111.00 | | 685 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534.00 | 131 371.00 | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 820 976.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 307.00 | 820 976.00 | | 11 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 812.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 331.00 | 757 478.00 | | 11 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 759 290.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 61 686.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 671.00 | 870 319.00 | | 13 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476.00 | 828 543.00 | | 25 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 804.00 | 41 777.00 | | -11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 822.00 | 13.00 | 12 835.00 | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | 13.00 | 12 835.00 | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
VP Divers | 554 593.00 | | | 554 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 333.00 | 556 333.00 | | 556 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |