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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 41 190.00 | 40 409.00 | 782.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 466.00 | 161 652.00 | 2 814.00 | 164 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 713.00 | 239 954.00 | 106 760.00 | 346 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 488.00 | 443 298.00 | 112 190.00 | 555 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 908.00 | 4 300.00 | 108 608.00 | 112 908.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 153.00 | 4 300.00 | 311 853.00 | 316 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 641.00 | 447 598.00 | 424 043.00 | 871 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 337 754.00 | | | 337 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 043.00 | | | 424 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 711.00 | | 498 711.00 | 498 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 711.00 | | 498 711.00 | 498 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 341.00 | | | 512 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 774.00 | | | 513 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 092.00 | | 9 816.00 | 547 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 555 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 552 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 974.00 | | 9 816.00 | 543 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 985.00 | 24 733.00 | 1 420.00 | 419 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 227.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 930.00 | 24 506.00 | 1 420.00 | 418 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 312.00 | 4 300.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 312.00 | 4 300.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | 4 300.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 10 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
ST Autres comptes | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 867.00 | | | 299 867.00 |