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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 685.00 | 1 915.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 944.00 | 164 291.00 | 4 653.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 775.00 | 284 668.00 | 77 106.00 | 361 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 295.00 | 493 785.00 | 85 510.00 | 579 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 907.00 | 1 550.00 | 115 357.00 | 116 907.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 758.00 | 1 550.00 | 227 208.00 | 228 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 053.00 | 495 335.00 | 312 718.00 | 808 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
DH Report à nouveau | -78 094.00 | | | -78 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 329.00 | | | -17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 718.00 | | | 312 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 139.00 | | 419 139.00 | 419 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 139.00 | | 419 139.00 | 419 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 812.00 | | | 428 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 141.00 | | | 446 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 329.00 | | | -17 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 429.00 | | 6 865.00 | 572 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 044.00 | | 6 865.00 | 565 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 306.00 | 23 479.00 | | 470 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 1 423.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 094.00 | 22 056.00 | | 468 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |