| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 262.00 | 3 338.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 41 190.00 | 40 895.00 | 296.00 | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 466.00 | 162 865.00 | 1 601.00 | 164 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 388.00 | 264 334.00 | 95 053.00 | 359 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 429.00 | 470 306.00 | 102 123.00 | 572 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 150.00 | 5 935.00 | 81 215.00 | 87 150.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 226.00 | 5 935.00 | 232 291.00 | 238 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 655.00 | 476 241.00 | 334 414.00 | 810 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 661.00 | | | -76 661.00 |
DL TOTAL (I) | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 414.00 | | | 334 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 101.00 | | 369 101.00 | 369 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 101.00 | | 369 101.00 | 369 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 614.00 | | | 450 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 661.00 | | | -76 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 4 267.00 | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 370.00 | | 12 674.00 | 552 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 298.00 | 27 008.00 | | 443 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 930.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 015.00 | 26 079.00 | | 442 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | | | 7 122.00 |