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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 107.00 | 493.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 357.00 | 165 854.00 | 10 504.00 | 176 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 329.00 | 302 573.00 | 75 755.00 | 378 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 262.00 | 514 675.00 | 88 587.00 | 603 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 960.00 | 1 184.00 | 98 777.00 | 99 960.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CF Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 297.00 | 1 184.00 | 196 114.00 | 197 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 559.00 | 515 858.00 | 284 701.00 | 800 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 328 611.00 | | | 328 611.00 |
DH Report à nouveau | -95 423.00 | | | -95 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 201.00 | | | -43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 701.00 | | | 284 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 761.00 | | 502 761.00 | 502 761.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 383.00 | | | 513 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 583.00 | | | 556 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 201.00 | | | -43 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 295.00 | | 23 967.00 | 579 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 909.00 | | 23 967.00 | 571 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 785.00 | 20 890.00 | | 493 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 1 423.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 150.00 | 19 468.00 | | 490 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 367.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 367.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 367.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VC Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VW T.V.A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
YT Sous‐traitance | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 628.00 | | | 380 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |