| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 900.00 | 16 106.00 | 77 794.00 | 93 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 12 504.00 | 5 594.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 222.00 | 1 452 890.00 | 845 332.00 | 2 298 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 410 220.00 | 1 481 500.00 | 928 720.00 | 2 410 220.00 |
BT Marchandises | 1 038 675.00 | 441 071.00 | 597 604.00 | 1 038 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 040.00 | 11 232.00 | 1 015 808.00 | 1 027 040.00 |
BZ Autres créances | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 71 061.00 | | 71 061.00 | 71 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 064.00 | 452 303.00 | 3 051 761.00 | 3 504 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 284.00 | 1 933 803.00 | 3 980 481.00 | 5 914 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 750.00 | 563 250.00 | | 549 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 784.00 | 82 032.00 | | 50 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 325.00 | 32 218.00 | | 56 325.00 |
DG Autres réserves | 1 165 669.00 | 480 375.00 | | 1 165 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 307.00 | 724 115.00 | | 703 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 834.00 | 1 881 991.00 | | 2 525 834.00 |
DP Provisions pour risques | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 832.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 618.00 | 885 008.00 | | 854 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 036.00 | 363 165.00 | | 216 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 180 000.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 159 061.00 | 18 963.00 | | 159 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 632.00 | 104 705.00 | | 159 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 152.00 | 1 552 673.00 | | 1 443 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 481.00 | 3 446 159.00 | | 3 980 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 152.00 | 1 552 673.00 | | 1 443 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 093.00 | | 1 239 460.00 | 1 515 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 333.00 | 2 410 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 333.00 | 2 316 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 81 000.00 | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 193.00 | | 1 158 460.00 | 1 502 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 100.00 | 299 544.00 | 51 144.00 | 1 233 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 5 210.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 204.00 | 294 334.00 | 51 144.00 | 1 222 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 618.00 | 854 618.00 | | 854 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 203.00 | | | 1 010 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VB T. V. A. | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 208.00 | 1 194 208.00 | | 1 194 208.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 767.00 | 1 442 767.00 | | 1 442 767.00 |