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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 900.00 | 56 606.00 | 37 294.00 | 93 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 17 129.00 | 970.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 669.00 | 1 772 189.00 | 689 480.00 | 2 461 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 668.00 | 1 845 924.00 | 729 744.00 | 2 575 668.00 |
BT Marchandises | 1 171 301.00 | 435 900.00 | 735 400.00 | 1 171 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 348.00 | 116 134.00 | 1 129 215.00 | 1 245 348.00 |
BZ Autres créances | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593 156.00 | | 1 593 156.00 | 1 593 156.00 |
CF Disponibilités | 335 867.00 | | 335 867.00 | 335 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 216.00 | 552 034.00 | 3 967 182.00 | 4 519 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 884.00 | 2 397 958.00 | 4 696 926.00 | 7 094 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 250.00 | 549 750.00 | | 548 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 552.00 | 50 784.00 | | 43 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
DG Autres réserves | 1 854 260.00 | 1 165 669.00 | | 1 854 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 404.00 | 703 307.00 | | 682 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 791.00 | 2 525 834.00 | | 3 184 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 919.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 370.00 | 854 618.00 | | 911 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 391.00 | 216 036.00 | | 199 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 500.00 | | |
EA Autres dettes | 186 328.00 | 159 061.00 | | 186 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 944.00 | 159 632.00 | | 213 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 135.00 | 1 443 152.00 | | 1 512 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 926.00 | 3 980 481.00 | | 4 696 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 135.00 | 1 443 152.00 | | 1 512 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 220.00 | | 227 312.00 | 2 410 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 865.00 | 2 575 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 865.00 | 2 479 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 320.00 | | 225 312.00 | 2 316 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 500.00 | 426 288.00 | 61 865.00 | 1 481 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 40 500.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 394.00 | 385 788.00 | 61 865.00 | 1 465 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 441 071.00 | 4 084.00 | 9 254.00 | 441 071.00 |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 104 902.00 | | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 303.00 | 108 987.00 | 9 255.00 | 452 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 798.00 | 108 987.00 | 20 750.00 | 463 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 986.00 | 20 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 370.00 | 911 370.00 | | 911 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 328.00 | 186 328.00 | | 186 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 944.00 | 213 944.00 | | 213 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 921.00 | | | 1 054 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
VB T. V. A. | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VP Divers | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 631.00 | 1 409 631.00 | | 1 409 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 135.00 | 1 512 135.00 | | 1 512 135.00 |