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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 400.00 | 112 268.00 | 29 132.00 | 141 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 349.00 | 29 668.00 | 13 681.00 | 43 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 205.00 | 2 140 983.00 | 821 222.00 | 2 962 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 597.00 | 2 282 919.00 | 900 678.00 | 3 183 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 1 001 313.00 | 471 455.00 | 529 859.00 | 1 001 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 450.00 | 11 708.00 | 743 741.00 | 755 450.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887 274.00 | | 2 887 274.00 | 2 887 274.00 |
CF Disponibilités | 712 338.00 | | 712 338.00 | 712 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 917.00 | 483 163.00 | 5 014 754.00 | 5 497 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 514.00 | 2 766 082.00 | 5 915 432.00 | 8 681 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 875.00 | 504 000.00 | | 505 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415.00 | -171 944.00 | | 3 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
DG Autres réserves | 3 155 513.00 | 2 563 411.00 | | 3 155 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 703.00 | 778 468.00 | | 844 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 831.00 | 3 730 260.00 | | 4 565 831.00 |
DP Provisions pour risques | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 650.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 221.00 | 860 668.00 | | 850 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 671.00 | 276 833.00 | | 246 671.00 |
EA Autres dettes | 98 718.00 | 96 849.00 | | 98 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 969.00 | 100 059.00 | | 120 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 328.00 | 1 335 060.00 | | 1 318 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 432.00 | 5 065 320.00 | | 5 915 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 328.00 | 1 335 060.00 | | 1 318 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 625.00 | | 902 725.00 | 2 772 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 753.00 | 3 183 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 753.00 | 3 038 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 984.00 | | 902 724.00 | 2 627 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 2.00 | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 398.00 | 486 227.00 | 429 707.00 | 2 226 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 983.00 | 26 285.00 | | 85 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 415.00 | 459 943.00 | 429 707.00 | 2 140 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 273.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 398 048.00 | 81 060.00 | 7 653.00 | 398 048.00 |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | | 142.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 898.00 | 81 060.00 | 7 795.00 | 409 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 898.00 | 112 333.00 | 7 795.00 | 409 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 060.00 | 7 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 221.00 | 850 221.00 | | 850 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 739 402.00 | 739 402.00 | | 739 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VB T. V. A. | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 136.00 | 892 136.00 | | 892 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 578.00 | 1 316 578.00 | | 1 316 578.00 |