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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 099.00 | 20 162.00 | 9 937.00 | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 206.00 | 1 899 005.00 | 544 201.00 | 2 443 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 945.00 | 1 960 567.00 | 557 379.00 | 2 517 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 1 100 350.00 | 392 500.00 | 707 850.00 | 1 100 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 485.00 | 116 481.00 | 611 004.00 | 727 485.00 |
BZ Autres créances | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 937 874.00 | | 2 937 874.00 | 2 937 874.00 |
CF Disponibilités | 478 494.00 | | 478 494.00 | 478 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 367.00 | 508 981.00 | 4 986 386.00 | 5 495 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 312.00 | 2 469 548.00 | 5 543 765.00 | 8 013 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 548 250.00 | | 543 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 119.00 | 43 552.00 | | 21 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
DG Autres réserves | 2 521 949.00 | 1 854 260.00 | | 2 521 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 131.00 | 682 404.00 | | 781 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 275.00 | 3 184 791.00 | | 3 924 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 102.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 944.00 | 911 370.00 | | 1 163 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 446.00 | 199 391.00 | | 284 446.00 |
EA Autres dettes | 77 107.00 | 186 328.00 | | 77 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 929.00 | 213 944.00 | | 92 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 490.00 | 1 512 135.00 | | 1 619 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 765.00 | 4 696 926.00 | | 5 543 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 490.00 | 1 512 135.00 | | 1 619 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 668.00 | | 377 489.00 | 2 575 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 211.00 | 2 517 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 711.00 | 2 473 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 768.00 | | 376 248.00 | 2 479 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 241.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 924.00 | 499 848.00 | 385 205.00 | 1 845 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 606.00 | 20 888.00 | 36 094.00 | 56 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 317.00 | 478 960.00 | 349 111.00 | 1 789 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 900.00 | 13 454.00 | 56 854.00 | 435 900.00 |
6T Sur comptes clients | 116 134.00 | 418.00 | 71.00 | 116 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 034.00 | 13 872.00 | 56 926.00 | 552 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 034.00 | 13 872.00 | 56 926.00 | 552 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 872.00 | 56 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 944.00 | 1 163 944.00 | | 1 163 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 604 738.00 | 604 738.00 | | 604 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VB T. V. A. | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 677.00 | 950 677.00 | | 950 677.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 490.00 | 1 619 490.00 | | 1 619 490.00 |