| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 770.00 | | 1 599 770.00 | 1 599 770.00 |
CF Disponibilités | 448 934.00 | | 448 934.00 | 448 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 245.00 | | 2 106 245.00 | 2 106 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 055.00 | | 3 450 055.00 | 3 450 055.00 |
CU Autres participations | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 457.00 | 1 976 242.00 | | 2 209 457.00 |
DH Report à nouveau | | 149 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 83 246.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 641.00 | 3 419 457.00 | | 3 430 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 23 547.00 | | 17 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 414.00 | 25 681.00 | | 19 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 055.00 | 3 445 138.00 | | 3 450 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 414.00 | 25 681.00 | | 19 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | 529.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 5 655.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 357.00 | 102 145.00 | | 17 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174.00 | 18 899.00 | | 6 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 83 246.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | 12 003.00 | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | 465.00 | | 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 122.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 247.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227.00 | 12 468.00 | | 3 227.00 |