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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
BZ Autres créances | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456.00 | | 1 496 456.00 | 1 496 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
CU Autres participations | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 241 102.00 | 939 018.00 | | 241 102.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 373.00 | 102 084.00 | | 486 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 475.00 | 2 251 102.00 | | 1 487 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 7 336.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 48.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981.00 | 7 508.00 | | 8 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 456.00 | 2 258 610.00 | | 1 496 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981.00 | 7 508.00 | | 8 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 89.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 983.00 | 142 817.00 | | 499 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610.00 | 40 733.00 | | 13 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 373.00 | 102 084.00 | | 486 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | 16 039.00 | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | 621.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 317.00 | | |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 531.00 | 16 660.00 | | 11 531.00 |