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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
BZ Autres créances | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CF Disponibilités | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 315.00 | | 1 488 315.00 | 1 488 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
CU Autres participations | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 277 475.00 | 241 102.00 | | 277 475.00 |
DH Report à nouveau | | -450 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | 486 373.00 | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 588.00 | 1 487 475.00 | | 1 484 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 6 825.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 727.00 | 8 981.00 | | 3 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 315.00 | 1 496 456.00 | | 1 488 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727.00 | 8 981.00 | | 3 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836.00 | 499 983.00 | | 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | 13 610.00 | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 887.00 | 486 373.00 | | -2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |