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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 547.00 | | 1 366 547.00 | 1 366 547.00 |
BZ Autres créances | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 313.00 | | 1 604 313.00 | 1 604 313.00 |
CF Disponibilités | 426 949.00 | | 426 949.00 | 426 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 137.00 | | 2 088 137.00 | 2 088 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 684.00 | | 3 454 684.00 | 3 454 684.00 |
CU Autres participations | 1 366 547.00 | | 1 366 547.00 | 1 366 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 398.00 | 2 220 641.00 | | 2 238 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | 17 757.00 | | 621.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | 75.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 241.00 | 3 448 473.00 | | 3 449 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 1 207.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443.00 | 6 619.00 | | 5 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 684.00 | 3 455 092.00 | | 3 454 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443.00 | 6 619.00 | | 5 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 136.00 | 1 126.00 | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 75.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 17 280.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 3 133.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547.00 | 27 076.00 | | 4 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 9 319.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | 17 757.00 | | 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 547.00 | | | 1 366 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 547.00 | | | 1 366 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 147.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 147.00 | | 75.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 123.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | 149.00 | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 189.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264.00 | 4 796.00 | | 2 264.00 |