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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 613.00 | 26 708.00 | 26 905.00 | 53 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 274.00 | 26 708.00 | 43 566.00 | 70 274.00 |
BT Marchandises | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 897.00 | 26 708.00 | 206 189.00 | 232 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 935.00 | 53 209.00 | | 72 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 669.00 | 19 726.00 | | 35 669.00 |
DL TOTAL (I) | 117 404.00 | 81 735.00 | | 117 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 16 261.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 69 363.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | 33 150.00 | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 785.00 | 119 407.00 | | 88 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 189.00 | 201 142.00 | | 206 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 785.00 | 119 407.00 | | 88 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 852.00 | 237 584.00 | 533 436.00 | 295 852.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 320.00 | 237 584.00 | 535 904.00 | 298 320.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 2 654.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 906.00 | 518 619.00 | | 535 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 237.00 | 498 893.00 | | 500 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 669.00 | 19 726.00 | | 35 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024.00 | | 25 250.00 | 45 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | 25 250.00 | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 1 681.00 | | 25 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 1 681.00 | | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 5 966.00 | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 777.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 29 059.00 | 33 135.00 | | 29 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 677.00 | 59 673.00 | | 59 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 580.00 | 2 999.00 | | 4 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 024.00 | 8 965.00 | | 11 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 189.00 | 119 494.00 | | 101 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 760.00 | 72 355.00 | | 57 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 698.00 | 96 585.00 | | 92 698.00 |