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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 53 809.00 | 912.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 53 809.00 | 17 573.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 352 021.00 | | 352 021.00 | 352 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BZ Autres créances | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 097.00 | | 505 097.00 | 505 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 479.00 | 53 809.00 | 522 670.00 | 576 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 687.00 | 163 435.00 | | 170 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 7 252.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 180 806.00 | 179 487.00 | | 180 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 10 350.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 116.00 | 360 563.00 | | 297 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | 25 603.00 | | 34 368.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 864.00 | 397 149.00 | | 341 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 670.00 | 576 636.00 | | 522 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 864.00 | 397 149.00 | | 341 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 474.00 | 217 449.00 | 420 923.00 | 203 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 474.00 | 217 449.00 | 420 923.00 | 203 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 659.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 924.00 | 513 067.00 | | 423 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 605.00 | 505 815.00 | | 422 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 7 252.00 | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 243.00 | 6 566.00 | | 47 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 6 566.00 | | 47 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 116.00 | 297 116.00 | | 297 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VP Divers | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 864.00 | 341 864.00 | | 341 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 6 127.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 3 912.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 29 802.00 | 43 867.00 | | 29 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 396.00 | 59 771.00 | | 38 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 136.00 | 4 317.00 | | 5 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 328.00 | 10 444.00 | | 8 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 403.00 | 128 032.00 | | 69 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 208.00 | 96 894.00 | | 43 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 805.00 | 107 550.00 | | 70 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |