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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 40 449.00 | 14 272.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 40 449.00 | 30 933.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CF Disponibilités | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 608.00 | | 519 608.00 | 519 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 989.00 | 40 449.00 | 550 540.00 | 590 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 008.00 | 108 604.00 | | 136 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | 27 404.00 | | 27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 172 235.00 | 144 808.00 | | 172 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 7 079.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | 13 800.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 645.00 | 1 959.00 | | 237 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 291.00 | 92 725.00 | | 125 291.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 305.00 | 116 195.00 | | 378 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 540.00 | 261 003.00 | | 550 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 305.00 | 116 195.00 | | 378 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 353.00 | 259 011.00 | 706 364.00 | 447 353.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 848.00 | 259 011.00 | 706 859.00 | 447 848.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 513.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 870.00 | 714 283.00 | | 706 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 444.00 | 686 878.00 | | 679 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 426.00 | 27 404.00 | | 27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 274.00 | | 1 108.00 | 70 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | | 1 108.00 | 53 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 818.00 | 6 632.00 | | 33 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | 6 632.00 | | 33 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
VW T.V.A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | 6 412.00 | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | 3 909.00 | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 60 683.00 | 52 548.00 | | 60 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 907.00 | 59 661.00 | | 59 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | 3 488.00 | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | 9 900.00 | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 580.00 | 163 698.00 | | 203 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 649.00 | 102 084.00 | | 131 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 361.00 | 116 119.00 | | 124 361.00 |