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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 47 243.00 | 7 478.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 47 243.00 | 24 139.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 442 604.00 | | 442 604.00 | 442 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 498.00 | | 552 498.00 | 552 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 880.00 | 47 243.00 | 576 636.00 | 623 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 435.00 | 136 008.00 | | 163 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | 27 426.00 | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 179 487.00 | 172 235.00 | | 179 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 13 711.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 563.00 | 237 645.00 | | 360 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 125 291.00 | | 25 603.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 149.00 | 378 305.00 | | 397 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 636.00 | 550 540.00 | | 576 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 149.00 | 378 305.00 | | 397 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 348.00 | 244 319.00 | 511 667.00 | 267 348.00 |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 085.00 | 244 319.00 | 512 404.00 | 268 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 4 343.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 067.00 | 706 870.00 | | 513 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 815.00 | 679 444.00 | | 505 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252.00 | 27 426.00 | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 449.00 | 6 794.00 | | 40 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 6 794.00 | | 40 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 563.00 | 360 563.00 | | 360 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 149.00 | 397 149.00 | | 397 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 5 746.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | 3 770.00 | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 43 867.00 | 60 683.00 | | 43 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 771.00 | 59 907.00 | | 59 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 3 518.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | 9 264.00 | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 032.00 | 203 580.00 | | 128 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 894.00 | 131 649.00 | | 96 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 550.00 | 124 361.00 | | 107 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |