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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 390.00 | 780.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 754.00 | 169 762.00 | 25 993.00 | 195 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 570.00 | 170 702.00 | 41 869.00 | 212 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 916.00 | 5 169.00 | 163 747.00 | 168 916.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CF Disponibilités | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 497.00 | 5 169.00 | 423 327.00 | 428 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 067.00 | 175 871.00 | 465 196.00 | 641 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 183 706.00 | | 199 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | 45 294.00 | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 268 699.00 | 245 500.00 | | 268 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 697.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 123 872.00 | | 135 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 664.00 | 35 530.00 | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 497.00 | 168 535.00 | | 196 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 196.00 | 414 035.00 | | 465 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 497.00 | 168 535.00 | | 196 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 519.00 | | 2 309 519.00 | 2 309 519.00 |
FG Production vendue services | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 970.00 | | 2 312 970.00 | 2 312 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 770.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 770.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 90.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 90.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 2 680.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 10 222.00 | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 717.00 | 2 496 807.00 | | 2 318 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 518.00 | 2 451 513.00 | | 2 265 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 199.00 | 45 294.00 | | 53 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | 1 170.00 | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 754.00 | | 1 170.00 | 195 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 242.00 | 19 460.00 | | 151 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 692.00 | 19 460.00 | | 150 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 497.00 | 196 497.00 | | 196 497.00 |