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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 240.00 | 338.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 972.00 | 159 839.00 | 165 133.00 | 324 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 195.00 | 162 629.00 | 180 566.00 | 343 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
BZ Autres créances | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CF Disponibilités | 287 309.00 | | 287 309.00 | 287 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 223.00 | | 518 223.00 | 518 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 418.00 | 162 629.00 | 698 789.00 | 861 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 440 134.00 | 390 363.00 | | 440 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | 49 771.00 | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 459 118.00 | 456 634.00 | | 459 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 076.00 | 85 767.00 | | 62 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 753.00 | 69 777.00 | | 54 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 122 716.00 | | 120 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 24 458.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 671.00 | 302 718.00 | | 239 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 789.00 | 759 353.00 | | 698 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 478.00 | 240 648.00 | | 201 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 799.00 | 106 820.00 | 2 274 619.00 | 2 167 799.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 339.00 | 106 820.00 | 2 275 159.00 | 2 168 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 198.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 12 472.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 501.00 | 2 789 225.00 | | 2 276 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 018.00 | 2 739 454.00 | | 2 274 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483.00 | 49 771.00 | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 195.00 | | | 343 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 323.00 | 41 306.00 | | 121 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 773.00 | 41 306.00 | | 120 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 070.00 | 23 877.00 | 38 193.00 | 62 070.00 |
VI Groupe et associés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 671.00 | 201 478.00 | 38 193.00 | 239 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 3 759.00 | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 5 046.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 44 287.00 | 43 563.00 | | 44 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 701.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 121.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 938.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 4 697.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 503.00 | 271 419.00 | | 295 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 219.00 | 281 486.00 | | 183 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 447.00 | 58 531.00 | | 58 447.00 |