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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 780.00 | 390.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 254.00 | 35 642.00 | 104 612.00 | 140 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 070.00 | 36 972.00 | 120 098.00 | 157 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 251.00 | 5 169.00 | 134 082.00 | 139 251.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CF Disponibilités | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 540.00 | 5 169.00 | 436 371.00 | 441 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 610.00 | 42 141.00 | 556 469.00 | 598 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 199.00 | 199 000.00 | | 252 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 53 199.00 | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | 321 723.00 | 268 699.00 | | 321 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 686.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 135 147.00 | | 130 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 676.00 | 60 664.00 | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 745.00 | 196 497.00 | | 234 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 469.00 | 465 196.00 | | 556 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 877.00 | 196 497.00 | | 202 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 667.00 | | 2 217 667.00 | 2 217 667.00 |
FG Production vendue services | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 274.00 | | 2 224 274.00 | 2 224 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 069.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 069.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 642.00 | 3 431.00 | | 16 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 16 279.00 | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 997.00 | 2 318 717.00 | | 2 250 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 973.00 | 2 265 518.00 | | 2 197 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | 53 199.00 | | 53 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 570.00 | | 87 500.00 | 212 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 157 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 141 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 924.00 | | 87 500.00 | 196 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 702.00 | 9 271.00 | 143 000.00 | 170 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 152.00 | 9 271.00 | 143 000.00 | 170 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 763.00 | 19 895.00 | 31 868.00 | 51 763.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 745.00 | 202 877.00 | 31 868.00 | 234 745.00 |