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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 1 394.00 | 1 184.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 254.00 | 72 900.00 | 67 355.00 | 140 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 478.00 | 74 844.00 | 83 634.00 | 158 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 940.00 | 3 484.00 | 168 456.00 | 171 940.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CF Disponibilités | 216 180.00 | | 216 180.00 | 216 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 280.00 | 3 484.00 | 485 796.00 | 489 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 758.00 | 78 328.00 | 569 430.00 | 647 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 201.00 | 305 223.00 | | 334 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 28 978.00 | | 30 954.00 |
DL TOTAL (I) | 381 655.00 | 350 701.00 | | 381 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 31 868.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 246.00 | 1 246.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | 107 786.00 | | 108 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 55 273.00 | | 25 744.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 1 200.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 775.00 | 197 373.00 | | 187 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 430.00 | 548 075.00 | | 569 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 775.00 | 197 373.00 | | 187 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 228.00 | 189 415.00 | 2 611 643.00 | 2 422 228.00 |
FG Production vendue services | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 958.00 | 189 415.00 | 2 617 373.00 | 2 427 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 282.00 | 12 421.00 | | 16 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 082.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 496.00 | 2 140 568.00 | | 2 664 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 543.00 | 2 111 590.00 | | 2 633 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 954.00 | 28 978.00 | | 30 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 070.00 | | 1 408.00 | 157 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 424.00 | | 1 408.00 | 141 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 054.00 | 17 789.00 | | 57 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 504.00 | 17 789.00 | | 56 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 573.00 | 186 573.00 | | 186 573.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 725.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 6 547.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 57 953.00 | 54 410.00 | | 57 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 865.00 | 16 534.00 | | 11 865.00 |
YT Sous‐traitance | 2 954.00 | 1 005.00 | | 2 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | -2 191.00 | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 989.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 1 714.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 811.00 | 217 401.00 | | 241 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 469.00 | 212 582.00 | | 247 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 596.00 | 76 305.00 | | 78 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |