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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 164.00 | 27 849.00 | 165 315.00 | 193 164.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 18 030.00 | 611.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 567.00 | 64 783.00 | 1 784.00 | 66 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 375.00 | 111 202.00 | 207 173.00 | 318 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 629.00 | | 288 629.00 | 288 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 004.00 | 111 202.00 | 495 802.00 | 607 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 707.00 | 146 149.00 | | 142 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | 7 558.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 219 980.00 | 199 907.00 | | 219 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 387.00 | 180 413.00 | | 172 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 9 829.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 38 695.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 59 821.00 | 62 482.00 | | 59 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 822.00 | 293 419.00 | | 275 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 802.00 | 493 327.00 | | 495 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 826.00 | 120 390.00 | | 111 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | 4 501.00 | | 10 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 97.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 97.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | -97.00 | | 5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 817.00 | 300 129.00 | | 271 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 745.00 | 292 571.00 | | 240 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 073.00 | 7 558.00 | | 31 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 998.00 | | 4 515.00 | 315 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 318 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 85 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 371.00 | | 4 515.00 | 83 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 134.00 | 9 133.00 | 65.00 | 102 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 7 586.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 1 547.00 | 65.00 | 81 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 387.00 | 8 391.00 | 36 011.00 | 172 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 822.00 | 111 826.00 | 36 011.00 | 275 822.00 |