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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 664.00 | 35 377.00 | 158 287.00 | 193 664.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 18 558.00 | 83.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 65 727.00 | 4 507.00 | 70 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 542.00 | 120 202.00 | 202 339.00 | 322 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 858.00 | 120 202.00 | 476 656.00 | 596 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 780.00 | 142 707.00 | | 148 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | 31 073.00 | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 236 465.00 | 219 980.00 | | 236 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 996.00 | 172 387.00 | | 163 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 17 752.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 23 862.00 | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 38 393.00 | 59 821.00 | | 38 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 191.00 | 275 822.00 | | 240 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 656.00 | 495 802.00 | | 476 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 824.00 | 111 826.00 | | 84 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | 10 290.00 | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 656.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 729.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 868.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 4 362.00 | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 614.00 | 271 817.00 | | 372 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 129.00 | 240 745.00 | | 331 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 485.00 | 31 073.00 | | 41 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 375.00 | | 4 167.00 | 318 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 858.00 | | 500.00 | 231 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 748.00 | | 3 667.00 | 85 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 202.00 | 9 000.00 | | 111 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 849.00 | 7 528.00 | | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | 1 472.00 | | 83 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 996.00 | 8 629.00 | 37 033.00 | 163 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 191.00 | 84 824.00 | 37 033.00 | 240 191.00 |