| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 664.00 | 42 935.00 | 150 729.00 | 193 664.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 234.00 | 66 887.00 | 3 347.00 | 70 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 572.00 | 129 003.00 | 193 569.00 | 322 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 684.00 | | 363 684.00 | 363 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 256.00 | 129 003.00 | 557 253.00 | 686 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 265.00 | 148 780.00 | | 165 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 116.00 | 41 485.00 | | 37 116.00 |
DL TOTAL (I) | 248 581.00 | 236 465.00 | | 248 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 367.00 | 163 996.00 | | 155 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 6 757.00 | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 29 045.00 | | 63 002.00 |
EA Autres dettes | 74 873.00 | 38 393.00 | | 74 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 672.00 | 240 191.00 | | 308 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 253.00 | 476 656.00 | | 557 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 178.00 | 84 824.00 | | 162 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 619.00 | | 439 619.00 | 439 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 619.00 | | 439 619.00 | 439 619.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 3 767.00 | | 3 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 8 013.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 764.00 | 372 614.00 | | 426 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 648.00 | 331 129.00 | | 389 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 116.00 | 41 485.00 | | 37 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 542.00 | | 30.00 | 322 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 30.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 202.00 | 8 801.00 | | 120 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 377.00 | 7 558.00 | | 35 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 1 243.00 | | 84 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VC Groupe et associés | 62 597.00 | 62 598.00 | | 62 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 367.00 | 8 873.00 | 38 083.00 | 155 367.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 672.00 | 162 178.00 | 38 083.00 | 308 672.00 |