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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 664.00 | 65 304.00 | 128 360.00 | 193 664.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001.00 | 18 922.00 | 2 079.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 913.00 | 52 069.00 | 28 844.00 | 80 913.00 |
BF Prêts | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 354.00 | 136 835.00 | 204 520.00 | 341 354.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 598.00 | 136 835.00 | 493 763.00 | 630 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 025.00 | 67 835.00 | | 51 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | 33 189.00 | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | 136 092.00 | 147 225.00 | | 136 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 453.00 | 160 207.00 | | 151 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 772.00 | 2 000.00 | | 89 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 134 455.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 20 892.00 | | 16 643.00 |
EA Autres dettes | 95 999.00 | 28 953.00 | | 95 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 671.00 | 346 507.00 | | 357 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 763.00 | 493 731.00 | | 493 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 979.00 | 182 143.00 | | 220 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 213.00 | | 169 213.00 | 169 213.00 |
FM Production stockée | | | 145 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 1 843.00 | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 225.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2 881.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 2 641.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 281.00 | 279 263.00 | | 317 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 413.00 | 246 074.00 | | 278 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 868.00 | 33 189.00 | | 38 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 477.00 | 4 474.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 033.00 | | 10 321.00 | 331 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 876.00 | | 4 578.00 | 97 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 5 743.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 593.00 | 11 242.00 | | 125 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 913.00 | 7 391.00 | | 57 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 680.00 | 3 851.00 | | 67 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
UP Prêts | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 453.00 | 14 762.00 | 52 052.00 | 151 453.00 |
VI Groupe et associés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 671.00 | 220 979.00 | 52 052.00 | 357 671.00 |