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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 507.00 | 570 059.00 | 1 082 448.00 | 1 652 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 523.00 | 589 859.00 | 1 082 664.00 | 1 672 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 094.00 | | 270 094.00 | 270 094.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 294.00 | 589 859.00 | 1 478 435.00 | 2 068 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 355.00 | 523 660.00 | | 764 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 737.00 | 115 783.00 | | 210 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 396.00 | | |
242 Autres charges externes. | 155 159.00 | 109 537.00 | | 155 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 396.00 | | 802.00 |
252 Charges sociales | 21 279.00 | 16 604.00 | | 21 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 837.00 | -17 835.00 | | 73 837.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 000.00 | 170 000.00 | | 92 000.00 |
294 Charges financières | 21 778.00 | 21 188.00 | | 21 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 572.00 | 14 619.00 | | 38 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 30 371.00 | | 17 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 045.00 | 85 992.00 | | 88 045.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 667.00 | 272 675.00 | | 358 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 045.00 | 85 992.00 | | 88 045.00 |
DL TOTAL (I) | 457 711.00 | 369 667.00 | | 457 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 930.00 | 680 096.00 | | 914 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019.00 | 50 763.00 | | 68 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | 23 119.00 | | 13 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 48 000.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 724.00 | 836 977.00 | | 1 020 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 435.00 | 1 206 644.00 | | 1 478 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 557.00 | 249 093.00 | 592 882.00 | 894 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 440.00 | | | 441 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 364.00 | | | 226 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 771.00 | 395 771.00 | | 395 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 724.00 | 375 260.00 | 592 882.00 | 1 020 724.00 |