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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 797.00 | 835 199.00 | 1 314 598.00 | 2 149 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 692.00 | 22 384.00 | 30 308.00 | 52 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 719.00 | 857 583.00 | 1 345 136.00 | 2 202 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 858.00 | 53 308.00 | 45 550.00 | 98 858.00 |
BZ Autres créances | 617 531.00 | | 617 531.00 | 617 531.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 172.00 | 53 308.00 | 681 864.00 | 735 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 891.00 | 910 891.00 | 2 027 000.00 | 2 937 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 530.00 | 490 902.00 | | 701 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | 210 628.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 764 442.00 | 712 530.00 | | 764 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 558.00 | 734 862.00 | | 1 173 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 142 504.00 | | 71 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 100 351.00 | | 17 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 300.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 558.00 | 1 146 321.00 | | 1 262 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 000.00 | 1 858 851.00 | | 2 027 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 107.00 | | 589 112.00 | 1 957 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 500.00 | 2 202 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 500.00 | 2 202 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 880.00 | | 589 109.00 | 1 956 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 097.00 | 284 565.00 | 263 079.00 | 836 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 097.00 | 284 565.00 | 263 079.00 | 836 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 954.00 | 292 497.00 | 707 717.00 | 1 081 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 531.00 | 617 531.00 | | 617 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 026.00 | 735 026.00 | | 735 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 558.00 | 473 101.00 | 707 717.00 | 1 262 558.00 |