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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 080.00 | 816 297.00 | 1 120 783.00 | 1 937 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 957 107.00 | 836 097.00 | 1 121 010.00 | 1 957 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 279.00 | 53 308.00 | 11 971.00 | 65 279.00 |
BZ Autres créances | 578 063.00 | | 578 063.00 | 578 063.00 |
CF Disponibilités | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 149.00 | 53 308.00 | 737 841.00 | 791 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 256.00 | 889 405.00 | 1 858 851.00 | 2 748 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 902.00 | 351 243.00 | | 490 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 628.00 | 139 659.00 | | 210 628.00 |
DL TOTAL (I) | 712 530.00 | 501 902.00 | | 712 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 862.00 | 710 038.00 | | 734 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 135 792.00 | | 142 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 351.00 | 46 452.00 | | 100 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 321.00 | 898 054.00 | | 1 146 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 851.00 | 1 399 956.00 | | 1 858 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 206.00 | | 746 008.00 | 1 768 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 107.00 | 1 957 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 107.00 | 1 956 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 987.00 | | 746 000.00 | 1 767 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 8.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 373.00 | 262 608.00 | 339 884.00 | 913 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 373.00 | 262 608.00 | 339 884.00 | 913 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 817.00 | 198 498.00 | 428 713.00 | 734 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 100.00 | | | 439 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 994.00 | | | 412 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 064.00 | 578 064.00 | | 578 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 115.00 | 661 115.00 | | 661 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 321.00 | 610 002.00 | 428 713.00 | 1 146 321.00 |