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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 147.00 | 750 542.00 | 967 605.00 | 1 718 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 166.00 | 770 342.00 | 967 824.00 | 1 738 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 376.00 | 4 240.00 | 329 137.00 | 333 376.00 |
BZ Autres créances | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 760.00 | 4 240.00 | 439 520.00 | 443 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 926.00 | 774 581.00 | 1 407 345.00 | 2 181 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 711.00 | 358 667.00 | | 446 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 468.00 | 88 045.00 | | -95 468.00 |
DL TOTAL (I) | 362 243.00 | 457 711.00 | | 362 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 093.00 | 914 930.00 | | 828 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 004.00 | 5 000.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 726.00 | 68 019.00 | | 155 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 13 575.00 | | 31 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 102.00 | 1 020 724.00 | | 1 045 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 345.00 | 1 478 435.00 | | 1 407 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 482.00 | 243 293.00 | 534 601.00 | 803 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
VP Divers | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 760.00 | 443 760.00 | | 443 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 102.00 | 459 913.00 | 534 601.00 | 1 020 102.00 |