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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 32 612.00 | 43 888.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 296.00 | 167 887.00 | 144 409.00 | 312 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 264.00 | 271 359.00 | 179 905.00 | 451 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 440.00 | 476 738.00 | 397 703.00 | 874 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 402.00 | 11 619.00 | 737 783.00 | 749 402.00 |
BZ Autres créances | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 418.00 | 11 619.00 | 1 062 799.00 | 1 074 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 858.00 | 488 357.00 | 1 460 502.00 | 1 948 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 041.00 | 24 880.00 | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 427 239.00 | 362 522.00 | | 427 239.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | 69 878.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 780 182.00 | 757 968.00 | | 780 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 813.00 | 88 134.00 | | 66 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 16 239.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 626.00 | 669 710.00 | | 467 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 743.00 | 126 681.00 | | 143 743.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 319.00 | 902 101.00 | | 680 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 502.00 | 1 660 069.00 | | 1 460 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 272.00 | 902 101.00 | | 635 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 64.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 663.00 | | 1 582 663.00 | 1 582 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 663.00 | | 1 582 663.00 | 1 582 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 2 284.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 49 784.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 49 784.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 227.00 | 20 821.00 | | -4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 025.00 | 1 513 152.00 | | 1 606 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 811.00 | 1 443 273.00 | | 1 583 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 214.00 | 69 878.00 | | 22 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 510.00 | 32 285.00 | | 15 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 490.00 | | 43 950.00 | 830 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 110.00 | | 43 950.00 | 796 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 376.00 | 113 362.00 | | 363 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 496.00 | 113 362.00 | | 358 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | 11 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 626.00 | 467 626.00 | | 467 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 041.00 | | | 736 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 766.00 | 21 720.00 | 45 047.00 | 66 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 070.00 | 907 070.00 | | 907 070.00 |
VW T.V.A. | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 319.00 | 635 272.00 | 45 047.00 | 680 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | 6 951.00 | | 8 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 971.00 | 12 214.00 | | 24 971.00 |
ST Autres comptes | 272 626.00 | 277 939.00 | | 272 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 327.00 | 66 374.00 | | 74 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | 3 039.00 | | 14 890.00 |
YT Sous‐traitance | 481 261.00 | 379 123.00 | | 481 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 035.00 | 14 096.00 | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 2 301.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 181.00 | 9 252.00 | | 11 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 910.00 | 16 982.00 | | 211 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 865.00 | 241 284.00 | | 203 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 220.00 | 749 747.00 | | 856 220.00 |