| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 55 562.00 | 20 938.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 418.00 | 367 627.00 | 91 792.00 | 459 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 910.00 | 577 045.00 | 107 864.00 | 684 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 207.00 | 1 005 114.00 | 251 093.00 | 1 256 207.00 |
BP En cours de production de services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 263.00 | 11 619.00 | 776 644.00 | 788 263.00 |
BZ Autres créances | 185 831.00 | | 185 831.00 | 185 831.00 |
CF Disponibilités | 206 751.00 | | 206 751.00 | 206 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 160.00 | 11 619.00 | 1 260 541.00 | 1 272 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 367.00 | 1 016 733.00 | 1 511 634.00 | 2 528 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 563 334.00 | 534 660.00 | | 563 334.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 625.00 | 28 674.00 | | -2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 891 438.00 | 894 063.00 | | 891 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 141.00 | 222 728.00 | | 192 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 372.00 | 8 746.00 | | 95 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | 264 893.00 | | 108 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 903.00 | 189 197.00 | | 217 903.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 197.00 | 692 072.00 | | 620 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 634.00 | 1 586 135.00 | | 1 511 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 780.00 | |
FM Production stockée | | | 84 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 36 252.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 798.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 35 454.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 6 406.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 350.00 | 1 206 123.00 | | 1 481 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 975.00 | 1 177 450.00 | | 1 483 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 625.00 | 28 674.00 | | -2 625.00 |