| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 40 262.00 | 36 238.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 729.00 | 264 659.00 | 80 070.00 | 344 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 276.00 | 384 237.00 | 154 039.00 | 538 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 885.00 | 694 038.00 | 299 847.00 | 993 885.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 285.00 | 11 619.00 | 627 666.00 | 639 285.00 |
BZ Autres créances | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 499.00 | | 161 499.00 | 161 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 784.00 | 11 619.00 | 977 165.00 | 988 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 669.00 | 705 657.00 | 1 277 011.00 | 1 982 669.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 503 805.00 | 449 454.00 | | 503 805.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | 54 351.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 837 510.00 | 834 534.00 | | 837 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 811.00 | 45 073.00 | | 29 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 954.00 | 3 694.00 | | 17 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 877.00 | 412 846.00 | | 268 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 971.00 | 140 502.00 | | 118 971.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 4 647.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 502.00 | 606 762.00 | | 439 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 011.00 | 1 441 295.00 | | 1 277 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 365.00 | |
FG Production vendue services | 1 050 972.00 | | 1 050 972.00 | 1 050 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 365.00 | |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 22 342.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 9 899.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 12 442.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 373.00 | 1 699 318.00 | | 1 388 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 397.00 | 1 644 967.00 | | 1 385 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | 54 351.00 | | 2 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 885.00 | | 35 012.00 | 993 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 505.00 | | 35 012.00 | 959 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 038.00 | 113 565.00 | | 694 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 158.00 | 113 565.00 | | 689 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 877.00 | 268 877.00 | | 268 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 285.00 | 639 285.00 | | 639 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 795.00 | 20 241.00 | 9 555.00 | 29 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VP Divers | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 284.00 | 805 284.00 | 6 000.00 | 811 284.00 |
VW T.V.A. | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 502.00 | 429 947.00 | 9 555.00 | 439 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 277 988.00 | | | 277 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
YT Sous‐traitance | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 204.00 | | | 647 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |