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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 36 437.00 | 40 062.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 949.00 | 214 922.00 | 129 026.00 | 343 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 275.00 | 322 860.00 | 131 415.00 | 454 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 105.00 | 579 100.00 | 330 004.00 | 909 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 956.00 | 11 619.00 | 781 337.00 | 792 956.00 |
BZ Autres créances | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 909.00 | 11 619.00 | 1 111 290.00 | 1 122 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 014.00 | 590 719.00 | 1 441 295.00 | 2 032 014.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 449 453.00 | | | 449 453.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DL TOTAL (I) | 834 533.00 | | | 834 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 845.00 | | | 412 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 295.00 | | | 1 441 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 859.00 | | | 583 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 505.00 | | 1 649 505.00 | 1 649 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 505.00 | | 1 649 505.00 | 1 649 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 317.00 | | | 1 699 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 966.00 | | | 1 644 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 440.00 | | 44 489.00 | 874 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 909 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 874 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 060.00 | | 44 489.00 | 840 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 737.00 | 112 187.00 | 9 824.00 | 476 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 857.00 | 112 187.00 | 9 824.00 | 471 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | 11 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 845.00 | 412 845.00 | | 412 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 779 596.00 | | | 779 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 046.00 | 22 144.00 | 22 902.00 | 45 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 535.00 | 976 535.00 | 6 000.00 | 982 535.00 |
VW T.V.A. | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 761.00 | 583 859.00 | 22 902.00 | 606 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ST Autres comptes | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YT Sous‐traitance | 859 657.00 | | | 859 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 636.00 | | | 1 222 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |