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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 812.00 | 135 527.00 | 2 286.00 | 137 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 880.00 | 138 142.00 | 58 738.00 | 196 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 589.00 | 534 190.00 | 87 399.00 | 621 589.00 |
BT Marchandises | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 468.00 | 11 500.00 | 142 968.00 | 154 468.00 |
BZ Autres créances | 267 109.00 | | 267 109.00 | 267 109.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 450.00 | 11 500.00 | 576 950.00 | 588 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 039.00 | 545 690.00 | 664 349.00 | 1 210 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 565.00 | 12 654.00 | | 59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 46 911.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 123 890.00 | 122 687.00 | | 123 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 864.00 | 185 838.00 | | 219 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 15 489.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | 154 954.00 | | 186 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 122.00 | 115 784.00 | | 126 122.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 5 625.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 459.00 | 477 690.00 | | 540 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 349.00 | 600 377.00 | | 664 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 823.00 | 406 777.00 | | 458 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 814.00 | 60 455.00 | | 75 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 639.00 | | 988 639.00 | 988 639.00 |
FG Production vendue services | 503 592.00 | | 503 592.00 | 503 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 231.00 | | 1 492 231.00 | 1 492 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | 113.00 | | 6 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 31.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | 31.00 | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 11 689.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | 11 689.00 | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | -11 658.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 867.00 | 1 663 522.00 | | 1 510 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 664.00 | 1 616 611.00 | | 1 509 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 46 911.00 | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 327.00 | 27 875.00 | | 35 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 227.00 | | 11 710.00 | 621 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 621 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 591 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 575.00 | | 11 710.00 | 591 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 402.00 | 14 690.00 | 2 902.00 | 522 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 125.00 | 14 690.00 | 2 902.00 | 519 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | | 3 284.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 784.00 | | 3 284.00 | 14 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 784.00 | | 3 284.00 | 14 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 050.00 | 62 414.00 | 81 636.00 | 144 050.00 |
VI Groupe et associés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 983.00 | 445 983.00 | | 445 983.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 459.00 | 458 823.00 | 81 636.00 | 540 459.00 |