| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 641.00 | 136 106.00 | 3 535.00 | 139 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 850.00 | 148 050.00 | 65 801.00 | 213 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 388.00 | 544 676.00 | 95 712.00 | 640 388.00 |
BT Marchandises | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 913.00 | 15 100.00 | 72 813.00 | 87 913.00 |
BZ Autres créances | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 082.00 | 15 100.00 | 496 982.00 | 512 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 470.00 | 559 776.00 | 592 694.00 | 1 152 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 767.00 | 59 565.00 | | 60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 1 202.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 128 122.00 | 123 890.00 | | 128 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 412.00 | 219 864.00 | | 223 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 436.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 089.00 | 186 150.00 | | 132 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | 126 122.00 | | 57 891.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 7 888.00 | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 571.00 | 540 459.00 | | 464 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 694.00 | 664 349.00 | | 592 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 835.00 | 458 823.00 | | 424 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 839.00 | 75 814.00 | | 78 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 433.00 | | 1 162 433.00 | 1 162 433.00 |
FG Production vendue services | 445 481.00 | | 445 481.00 | 445 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 913.00 | | 1 607 913.00 | 1 607 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 175.00 | 6 182.00 | | 17 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 3 089.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 11 536.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -5 137.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 857.00 | 1 510 867.00 | | 1 646 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 624.00 | 1 509 664.00 | | 1 642 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | 1 202.00 | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 333.00 | 35 327.00 | | 30 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 589.00 | | 23 561.00 | 621 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 640 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 610 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 937.00 | | 23 561.00 | 591 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 190.00 | 15 248.00 | 4 762.00 | 534 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 913.00 | 15 248.00 | 4 762.00 | 530 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 3 600.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 3 600.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 3 600.00 | | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 572.00 | 45 836.00 | 39 736.00 | 85 572.00 |
VI Groupe et associés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 126.00 | 319 126.00 | | 319 126.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 571.00 | 424 835.00 | 39 736.00 | 464 571.00 |