| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 443.00 | 134 026.00 | 9 418.00 | 143 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 555.00 | 173 243.00 | 47 312.00 | 220 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 895.00 | 567 790.00 | 83 105.00 | 650 895.00 |
BT Marchandises | 134 311.00 | 10 000.00 | 124 311.00 | 134 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 498.00 | 2 591.00 | 110 907.00 | 113 498.00 |
BZ Autres créances | 209 774.00 | | 209 774.00 | 209 774.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 795.00 | 12 591.00 | 458 204.00 | 470 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 690.00 | 580 381.00 | 541 309.00 | 1 121 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 830.00 | 65 000.00 | | 100 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 35 830.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 167 326.00 | 163 953.00 | | 167 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 708.00 | 172 683.00 | | 184 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 15 977.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 198.00 | 137 008.00 | | 117 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 829.00 | 92 566.00 | | 64 829.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 5 093.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 983.00 | 423 327.00 | | 373 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 309.00 | 587 279.00 | | 541 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 246.00 | 376 501.00 | | 324 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 412.00 | 89 189.00 | | 65 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 540.00 | | 1 208 540.00 | 1 208 540.00 |
FG Production vendue services | 424 461.00 | | 424 461.00 | 424 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 002.00 | | 1 633 002.00 | 1 633 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 743.00 | 16 501.00 | | 35 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 743.00 | 16 501.00 | | 35 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 743.00 | -16 489.00 | | -35 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -344.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 161.00 | 1 984 860.00 | | 1 659 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 788.00 | 1 949 029.00 | | 1 655 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 35 830.00 | | 3 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 274.00 | 25 577.00 | | 14 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 674.00 | | 5 970.00 | 646 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 650 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 621 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 021.00 | | 5 970.00 | 617 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 405.00 | 13 134.00 | 1 750.00 | 556 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128.00 | 13 134.00 | 1 750.00 | 553 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | 8 909.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | 8 909.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 8 909.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 297.00 | 69 559.00 | 49 737.00 | 119 297.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 791.00 | 343 791.00 | | 343 791.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 983.00 | 324 246.00 | 49 737.00 | 373 983.00 |