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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 299.00 | 133 529.00 | 6 770.00 | 140 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 479.00 | 162 356.00 | 57 123.00 | 219 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 674.00 | 556 405.00 | 90 269.00 | 646 674.00 |
BT Marchandises | 150 605.00 | 10 000.00 | 140 605.00 | 150 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 471.00 | 11 500.00 | 136 971.00 | 148 471.00 |
BZ Autres créances | 212 214.00 | | 212 214.00 | 212 214.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 511.00 | 21 500.00 | 497 011.00 | 518 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 185.00 | 577 905.00 | 587 279.00 | 1 165 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 000.00 | 60 767.00 | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 830.00 | 4 233.00 | | 35 830.00 |
DL TOTAL (I) | 163 953.00 | 128 122.00 | | 163 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 683.00 | 223 412.00 | | 172 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 35 087.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | 132 089.00 | | 137 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | 57 891.00 | | 92 566.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 16 093.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 327.00 | 464 571.00 | | 423 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 279.00 | 592 694.00 | | 587 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 501.00 | 424 835.00 | | 376 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 189.00 | 78 839.00 | | 89 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 591.00 | | 1 547 591.00 | 1 547 591.00 |
FG Production vendue services | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 103.00 | | 1 966 103.00 | 1 966 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 17 175.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | 632.00 | | 16 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 501.00 | 632.00 | | 16 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 489.00 | -632.00 | | -16 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 860.00 | 1 646 857.00 | | 1 984 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 029.00 | 1 642 624.00 | | 1 949 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 830.00 | 4 233.00 | | 35 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 577.00 | 30 333.00 | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 388.00 | | 9 945.00 | 640 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 646 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 617 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 736.00 | | 9 945.00 | 610 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 676.00 | 15 388.00 | 3 659.00 | 544 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 399.00 | 15 388.00 | 3 659.00 | 541 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | | 3 600.00 | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 10 000.00 | 3 600.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 10 000.00 | 3 600.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 493.00 | 36 667.00 | 46 826.00 | 83 493.00 |
VI Groupe et associés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 118.00 | 375 118.00 | | 375 118.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 327.00 | 376 501.00 | 46 826.00 | 423 327.00 |