| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 761.00 | 4 777.00 | 115 984.00 | 120 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 531.00 | 438.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 120.00 | 6 308.00 | 116 812.00 | 123 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 638.00 | 3 280.00 | 115 358.00 | 118 638.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CF Disponibilités | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 403.00 | 3 280.00 | 210 123.00 | 213 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 523.00 | 9 588.00 | 326 935.00 | 336 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 621.00 | 21 681.00 | | 22 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720.00 | 8 340.00 | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 118 841.00 | 105 121.00 | | 118 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 089.00 | 66 957.00 | | 54 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 647.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 923.00 | 107 579.00 | | 128 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 571.00 | 21 066.00 | | 24 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 094.00 | 196 249.00 | | 208 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 935.00 | 301 370.00 | | 326 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 180.00 | 142 225.00 | | 167 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 481.00 | | 309 481.00 | 309 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 481.00 | | 309 481.00 | 309 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 023.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 037.00 | 240 411.00 | | 310 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 317.00 | 232 070.00 | | 296 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 720.00 | 8 340.00 | | 13 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 923.00 | 128 923.00 | | 128 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VB T. V. A. | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 13 175.00 | 40 914.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 981.00 | 142 591.00 | 390.00 | 142 981.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 094.00 | 167 180.00 | 40 914.00 | 208 094.00 |