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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 761.00 | 4 777.00 | 115 984.00 | 120 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 035.00 | 6 746.00 | 116 289.00 | 123 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 162.00 | 6 058.00 | 71 104.00 | 77 162.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 337.00 | 6 058.00 | 170 278.00 | 176 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 372.00 | 12 805.00 | 286 567.00 | 299 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 039.00 | 66 105.00 | | 72 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 5 934.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 162 305.00 | 154 539.00 | | 162 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 165.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 325 983.00 | | 107 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 52 618.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 262.00 | 379 600.00 | | 124 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 567.00 | 534 138.00 | | 286 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 262.00 | 379 600.00 | | 124 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 576.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 573.00 | 358 465.00 | | 361 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 806.00 | 352 531.00 | | 353 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 5 934.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 123 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |