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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 761.00 | 4 777.00 | 115 984.00 | 120 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 862.00 | 107.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 120.00 | 6 639.00 | 116 481.00 | 123 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 235.00 | 7 910.00 | 113 325.00 | 121 235.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 454.00 | 7 910.00 | 232 545.00 | 240 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 575.00 | 14 549.00 | 349 026.00 | 363 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 341.00 | 22 621.00 | | 36 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 13 720.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 128 994.00 | 118 841.00 | | 128 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 965.00 | 54 089.00 | | 40 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 510.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 128 923.00 | | 150 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 286.00 | 24 571.00 | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 032.00 | 208 094.00 | | 220 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 026.00 | 326 935.00 | | 349 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 868.00 | | 327 868.00 | 327 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 868.00 | | 327 868.00 | 327 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 969.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 703.00 | 310 037.00 | | 329 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 550.00 | 296 317.00 | | 319 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 13 720.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 965.00 | 13 422.00 | 27 543.00 | 40 965.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 448.00 | 149 058.00 | 390.00 | 149 448.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 032.00 | 192 488.00 | 27 543.00 | 220 032.00 |