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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 761.00 | 4 777.00 | 115 984.00 | 120 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 120.00 | 6 746.00 | 116 374.00 | 123 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 812.00 | 20 947.00 | 104 864.00 | 125 812.00 |
BZ Autres créances | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 841.00 | 20 947.00 | 254 894.00 | 275 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 961.00 | 27 693.00 | 371 268.00 | 398 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 423.00 | 46 494.00 | | 59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | 12 929.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 148 605.00 | 141 923.00 | | 148 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 931.00 | 27 581.00 | | 13 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 160.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | 104 495.00 | | 185 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | 21 049.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 663.00 | 153 286.00 | | 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 268.00 | 295 209.00 | | 371 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 663.00 | 139 378.00 | | 222 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 386.00 | | 367 386.00 | 367 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 386.00 | | 367 386.00 | 367 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 1 823.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 453.00 | 364 529.00 | | 367 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 771.00 | 351 599.00 | | 360 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 682.00 | 12 929.00 | | 6 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
VB T. V. A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 288.00 | 186 250.00 | 28 038.00 | 214 288.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 663.00 | 222 663.00 | | 222 663.00 |