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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 13 842.00 | 1 326.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 60 244.00 | 24 506.00 | 84 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 298.00 | 77 045.00 | 192 254.00 | 269 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BN En cours de production de biens | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 696.00 | 14 252.00 | 189 444.00 | 203 696.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 865.00 | 14 252.00 | 396 614.00 | 410 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 164.00 | 91 296.00 | 588 868.00 | 680 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 282 949.00 | 295 078.00 | | 282 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 765.00 | -12 129.00 | | 36 765.00 |
DL TOTAL (I) | 338 414.00 | 301 649.00 | | 338 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 341.00 | 26 695.00 | | 28 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 927.00 | 53 940.00 | | 43 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 49.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 83 845.00 | | 94 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | 84 569.00 | | 79 054.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 769.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 453.00 | 249 867.00 | | 250 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 868.00 | 551 517.00 | | 588 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 305.00 | 174 397.00 | | 191 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 456.00 | | 14 843.00 | 254 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 075.00 | | 14 843.00 | 85 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 709.00 | 9 336.00 | | 67 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 9 336.00 | | 64 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 169.00 | 1 083.00 | | 13 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 169.00 | 1 083.00 | | 13 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | 1 083.00 | | 13 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 188 364.00 | | | 188 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 309.00 | 9 375.00 | 18 934.00 | 28 309.00 |
VI Groupe et associés | 43 927.00 | 3 713.00 | 40 214.00 | 43 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 673.00 | 211 719.00 | 15 954.00 | 227 673.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 179.00 | 191 031.00 | 59 148.00 | 250 179.00 |