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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 17 501.00 | 1 849.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 515.00 | 79 050.00 | 43 465.00 | 122 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 728.00 | 99 511.00 | 212 217.00 | 311 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BN En cours de production de biens | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 962.00 | 4 278.00 | 214 684.00 | 218 962.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 753.00 | 4 278.00 | 367 475.00 | 371 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 482.00 | 103 789.00 | 579 693.00 | 683 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 321 960.00 | 319 573.00 | | 321 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 140.00 | 2 387.00 | | -6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 334 520.00 | 340 660.00 | | 334 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995.00 | 25 827.00 | | 28 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 16 706.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 529.00 | 86 468.00 | | 121 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 83 985.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 595.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 173.00 | 213 582.00 | | 245 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 693.00 | 554 242.00 | | 579 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 079.00 | 199 869.00 | | 230 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 960.00 | | 17 197.00 | 304 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 311 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 429.00 | 141 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | 17 194.00 | 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 3.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 551.00 | 12 389.00 | 10 429.00 | 97 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 592.00 | 12 389.00 | 10 429.00 | 94 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 971.00 | 13 877.00 | 15 094.00 | 28 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 261.00 | 221 391.00 | 5 870.00 | 227 261.00 |
VW T.V.A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 173.00 | 230 079.00 | 15 094.00 | 245 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |