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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 095.00 | 17 133.00 | 962.00 | 18 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 005.00 | 77 459.00 | 39 546.00 | 117 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 960.00 | 97 551.00 | 207 409.00 | 304 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BN En cours de production de biens | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 055.00 | 4 278.00 | 144 777.00 | 149 055.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 111.00 | 4 278.00 | 346 833.00 | 351 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 071.00 | 101 829.00 | 554 242.00 | 656 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 319 573.00 | 323 842.00 | | 319 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | -4 269.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 340 660.00 | 338 273.00 | | 340 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | 11 168.00 | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 706.00 | 26 307.00 | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 85 943.00 | | 86 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 70 244.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 958.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 582.00 | 194 620.00 | | 213 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 242.00 | 532 893.00 | | 554 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 869.00 | 194 620.00 | | 199 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 638.00 | | 28 430.00 | 291 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 304 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 135 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 242.00 | | 27 965.00 | 122 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 465.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 9 360.00 | 15 107.00 | 103 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 339.00 | 9 360.00 | 15 107.00 | 100 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 807.00 | 12 094.00 | 13 713.00 | 25 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 964.00 | 148 097.00 | 5 867.00 | 153 964.00 |
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 582.00 | 199 869.00 | 13 713.00 | 213 582.00 |