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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 15 615.00 | 1 451.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 389.00 | 68 948.00 | 24 441.00 | 93 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 844.00 | 87 523.00 | 192 321.00 | 279 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BN En cours de production de biens | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 896.00 | 2 212.00 | 206 684.00 | 208 896.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 637.00 | 2 212.00 | 335 425.00 | 337 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 481.00 | 89 735.00 | 527 746.00 | 617 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 324 662.00 | 319 714.00 | | 324 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 319.00 | 4 947.00 | | -4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 339 043.00 | 343 362.00 | | 339 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 598.00 | 28 424.00 | | 16 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 022.00 | 41 260.00 | | 39 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 129.00 | 52 217.00 | | 54 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 63 222.00 | | 75 744.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 4 303.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 704.00 | 189 651.00 | | 188 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 746.00 | 533 013.00 | | 527 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 230.00 | | 23 514.00 | 277 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 279 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 110 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 759.00 | | | 168 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | | 23 510.00 | 107 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 4.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 393.00 | 11 455.00 | 325.00 | 76 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 434.00 | 11 455.00 | 325.00 | 73 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 202.00 | | 4 990.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 202.00 | | 4 990.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | | 4 990.00 | 7 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 9 364.00 | 7 215.00 | 16 579.00 |
VI Groupe et associés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VP Divers | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 479.00 | 229 850.00 | 629.00 | 230 479.00 |
VW T.V.A. | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 479.00 | 181 264.00 | 7 215.00 | 188 479.00 |