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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 898.00 | 324.00 | 1 222.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 3 631.00 | 2 603.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 689.00 | 40 275.00 | 12 415.00 | 52 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 887.00 | 46 466.00 | 41 421.00 | 87 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 517.00 | 3 250.00 | 290 267.00 | 293 517.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 852.00 | 3 250.00 | 622 602.00 | 625 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 739.00 | 49 716.00 | 664 023.00 | 713 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
DL TOTAL (I) | 308 052.00 | | | 308 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 401.00 | | | 226 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 972.00 | | | 355 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 023.00 | | | 664 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 972.00 | | | 355 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 797.00 | | 1 367 797.00 | 1 367 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 797.00 | | 1 367 797.00 | 1 367 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 077.00 | | | 1 374 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 444.00 | | | 1 211 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 329.00 | | 12 683.00 | 75 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 26 080.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | | 87 887.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | 558.00 | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 461.00 | | 12 125.00 | 48 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 043.00 | 6 422.00 | | 40 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 234.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 6 188.00 | | 39 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 293 517.00 | | | 293 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 629.00 | 315 549.00 | 26 080.00 | 341 629.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 232.00 | 346 232.00 | | 346 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ST Autres comptes | 213 208.00 | | | 213 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YT Sous‐traitance | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 459.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 244.00 | | | 403 244.00 |